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从微观层面来看,我国企(qi)业盈利状况非(fei)常明(ming)显,部分(fen)行(xing)业受益于政策支持(chi)和行业景气(qi)提升。人形机器人,ai等前沿科技(ji)领域正迎(ying)来爆发性增长;而传统行业则是面临需求不足(zu),产能过剩、成(cheng)本上升的困境(jing)。上市公司业绩表现分化,也影响到市(shi)场对其估值,进而(er)影(ying)响整体市场的表现。中央多次提(ti)出要活跃资本市场,稳住楼市、股市,而资本市场走强也能有效提升赚钱效应,提高投资者的财产性(xing)收入,从而有利于推动消费回升,进(jin)而(er)带动(dong)经济增长,形成良性循环。市场在短期之内(nei)可能会维持震荡格局,后续需要关注宏观经济政策(ce)和经济数据的变(bian)化。行(xing)业配置方面,可以关注(zhu)受政策(ce)支(zhi)持的一些具有长(zhang)期增长潜力的(de)科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌,很多医药(yao)股的估值依然较低,提(ti)供了较好的投资机会。而防御性板块,比如(ru)红利板块、公用事业等则可以适当配置,以(yi)平衡投资组合的(de)风险。在经过一个多月调整之后,市场有望酝酿新(xin)一波反弹行情,下半年市场行情(qing)值得期待。而代表经济转型方向的类型,如机器人、新消费、创(chuang)新药等(deng)板块有望再次强势上攻,带来市(shi)场整体的重心回升。近(jin)期,因labubu爆火而大(da)幅上涨的潮玩概念股(gu)则需注意过(guo)快上涨的风险。投资者(zhe)不要盲目追高,从(cong)而防止估值突然出现回(hui)落而带来的投资风(feng)险。一(yi)些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等(deng)消费板块,则可以从(cong)价值投(tou)资角度进行研究。如果具备较高的业绩(ji)增长确定性以及估值吸引力,可以考虑逢低布局。
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