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从微观层(ceng)面来看(kan),我国企业盈利状况非常明显,部分行业受(shou)益于政策支持和行业景气提(ti)升(sheng)。人形机器人,ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长;而传统行业则是面临需求不(bu)足,产能过(guo)剩(sheng)、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化,也影(ying)响到市场对其估值,进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场(chang),稳(wen)住楼市(shi)、股市,而资(zi)本市场走强也能有效提升赚钱效应(ying),提高投资者的财(cai)产(chan)性收入,从(cong)而有利于推动消费(fei)回升,进而带动经济增长,形成良性循环。市(shi)场在(zai)短期(qi)之内可能会维持震荡格局,后续需要关注宏观(guan)经济政策和经济(ji)数据的(de)变化。行业配置方面,可以关注受政策支持的一(yi)些具有长期增(zeng)长潜力的科(ke)技、新消费的板块(kuai)。近期表现突出的创新(xin)药等领域也可以持续关(guan)注。经过(guo)四年(nian)的(de)下跌,很多医药股的估值依然较低,提供了较好的投资机会。而防(fang)御性板(ban)块,比如红利(li)板块、公用事业等(deng)则可(ke)以适当配置,以平衡投资组合的风险。在经过一个多月(yue)调整之后,市(shi)场有望酝酿新一波反弹行情,下半年(nian)市场行情值得(de)期待。而代表经济转型方向的类型,如机(ji)器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻(gong),带来市(shi)场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快(kuai)上涨(zhang)的风险。投资者不要(yao)盲目追高,从而防止估值突(tu)然出现回落(luo)而带来的投(tou)资(zi)风险。一些受到政(zheng)策利空及居(ju)民收入下降影响(xiang)的品牌白酒等消费板块,则可以从价值投资角度进(jin)行研究。如果具备较高的业绩增长确(que)定性以及估值吸引力(li),可以考虑(lv)逢低(di)布局。
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2、美国总统唐纳德·特朗普表示,他打算在未来一到两周内对贸易伙伴设定单边关税税率,这一言论打击了市场对风险资产的兴趣,令油价承压。
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