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2、宏观环境上看,美国或已经进入“股债汇(hui)三(san)杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国(guo)的“独(du)角戏”,那么(me)美国科技股(gu)高估值的合理(li)性就容易受到挑(tiao)战。如果“孪生赤(chi)字”是不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美债(zhai)也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢(yi)价”。贸易(yi)逆差-美元资产的正反(fan)馈(kui)循环正走(zou)向其对立面。
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