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2、宏观(guan)环境(jing)上看,美国或(huo)已经进入“股(gu)债(zhai)汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是(shi)美国(guo)的“独角戏”,那么美国科技股高估(gu)值的合理(li)性就容易受到(dao)挑战。如(ru)果“孪生赤(chi)字”是不可持(chi)续的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周(zhou)期或将延续,那么美债也难再(zai)享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸(mao)易逆差-美元(yuan)资产的正(zheng)反馈循(xun)环正(zheng)走向其对立面(mian)。
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